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苏宁易购:招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司2021年半年度召募资金存放与现实应用环境的专项核查汇报

苏宁易购:招商证券股份 有限公司 关于苏宁易购集团股份 有限公司 2021年半年度募集资金存放与现实行使境况的专项核查汇报- CFi.CN 中财网苏宁易购:招商证券股份 有限公司 关于苏宁易购集团股份 有限公司 2021年半年度募集资金存放与现实行使境况的专项核查汇报年华:2021年08月30日 21:21:15 中财网原标题:苏宁易购:招商证券股份 有限公司 关于苏宁易购集团股份 有限公司 2021年半年度募集资金存放与现实行使境况的专项核查汇报服从「深圳证券交易所股票上市律例」、「深圳证券交易所上市公司榜样运作指引」、「深圳证券交易所上市公司讯息披露指引第6号—保荐业务」等关连法律法规的规定,招商证券股份 有限公司 作为苏宁易购集团股份 有限公司 2015年非竟然刊行股票的保荐机构,对苏宁易购2021年半年度募集资金存放与现实行使境况进行了审服从中国证券监督管理委员会签发的证监容许[2016]418号「关于核准苏宁云商集团股份 有限公司 非竟然刊行股票的批复」,本公司于2016年5月20日向特定标的目的非竟然刊行人民币普通股1,926,996,505股,每股面值人民币1.00元,每股刊行认购价值为人民币15.17元,扣除刊行费用及关连税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。

上述资金已于2016年5月20日到位,普华永道中天会计师事务所给以验证并于2016年5月21日出具普华永道中天验字「2016」第573号验资汇报。

本公司以前年度已运用召募资金23,831,903.3千元,2021年1-6月公司现实运用召募资金2,684,005.0千元,累计已运用召募资金26,515,908.3千元。

截至2021年6月30日募集资金账户余额为4,212,907.6千元,此中募集资金2,569,401.1千元、利息收入1,643,506.5千元。

2021年6月9日公司召开第七届董事会第十五次集会审议议决「关于调换部门召募资金用途的议案」,并于2021年6月28日公司召开2021年第三次暂时股东大会决议议决,相交公司将部门召募资金项目节余资金合计1,975,847.5千元用于好久增补流动资金,支撑公司主营业务发展,截至2021年6月30日公司已经用于好久增补流动资金金额327,127.9千元,遵循「上市公司羁系指示第2号—上市公司召募资金管理、应用的羁系要求」等联系法律法规的章程,公司制订「苏宁云商集团股份 有限公司 召募资金管理制度」、广发银行股份 有限公司 南京分行玄武支行、徽商银行股份 有限公司 南京分行营业部、江苏银行股份 有限公司 南京城西支行十三家银行差异缔结了「召募资金三方羁系同意」。其它经第六届董事会第十七次集会审议议决「关于成立召募资金专项账户的议案」,公司及保荐机构招商证券股份 有限公司 与中信银行南京龙江支行缔结了「召募资金三方上述同意与三方羁系同意范本不存在差异,本公司在应用召募资金时已经严肃依据在应用召募资金时,本公司遵循「召募资金管理制度」中的联系章程,严肃实施了本公司尚未应用的召募资金将用于新增区域 配送中心 建设项目、清偿公司债券项目、清偿公司债券项目。本公司将尚未应用的召募资金存放于本公司专户中,个中为抬高资金应用效率,将闲置的召募资金以定期存款、知照存款的式样存放,不存截至2021年6月30日公司有一十四个召募资金专户、2个定期存款账户及二个知照存经公司第五届董事会第三十六次集会审议议决,公司保荐机构、单独董事、监事会宣告显着相交成见后,相交公司以召募资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目及IT项目的自筹资金合计1,299,020.5千元,具体内容详见公司2016-058号通告。

经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,公司保荐机构、孑立董事、监事会发表明晰同意偏见后,同意公司以召募资金置换预先已投入苏宁易购云店滋长项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计537,566.1千元,具体内容详见公司2016-063号布告。

公司第七届董事会第十五次集会、2021年第三次暂时股东大会决议议决「关于改换部门募集资金用途的议案」,赞同将部门募投项目残剩募集资金合计173,250.91万元用于了偿公司债券项目,将部门募集资金项目节余资金用于很久增加流动资金。项目推行出现募集资金结余的金额及理由具体内容详见公司2021-074号通告。

公司尚未运用的募集资金新增地区配送要旨建设项目、清偿公司债券项目、清偿公司债券项目。截至6月30日公司将暂未运用的募集资金存放募集资金账户,不存在存单典质、质押及其他所有权、运用权受到限制的环境。

注1:由于公司实际召募资金净额少于2015年非居然刊行股票方案中筹划应用召募资金金额,根据公司2015年第三次权且股东大会决议,若本次刊行实际召募资金净额少于本次募投项目投入召募资金总额,公司将根据实际召募资金净额,遵从项目的轻重缓急等处境,调动并终极裁夺召募资金的整个投资项目、优先依序及各项目的整个投资金额,召募资金不足部分由公司以自有资金解决。鉴于此,公司按前述轨则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目召募资金投入金额进行了调动,调动后的召募资金投入额为3,242,096.0千元。

公司第七届董事会第九次集会审议、2020年第二次临时股东大会决议经由过程「关于改变部门募集资金用途的议案」,协议将物流运营业务成长项目部门募集资金100,292.38万元及物流输送业务成长项目糟粕未使用募集资金114,073.42万元用于投入公司“新增地域配送主题建设项目”,将物流运营业务成长项目部门募集资金53,647.14万元及租赁店项目部门募集资金46,352.86万元用于“归还金融机构贷款项目”,改变后的募集资金投入额为170,270.08万元,本次改变内容详见2021年6月9日公司召开第七届董事会第十五次集会审议经由过程「关于改变部门募集资金用途的议案」,并于2021年6月28日公司召开2021年第三次临时股东大会决议经由过程,协议将部门募投项目糟粕募集资金合计173,250.91万元用于归还公司债券项目,将部门募集资金项目节余资金合计1,975,847.5千元用于好久添加流动资金,支柱公司主营业务成长,截至2021年6月30日公司已经用于好久添加流动资金金额327,127.9千元,糟粕资金尚未用于添加流动资金。本次项目改变具体内容详见公司2021-074注2:公司第六届董事会第二十九次集会审议、2018年第六次临时股东大会决议经由过程「关于改变部门募集资金投资用途的议案」,协议将地域配送主题建设项目部门募集资金1,600,000.0千元用于投入公司“新增地域配送主题建设项目”,将自动化挑选主题项目部门募集资金 350,000.0千元用于投入公司新增区配项目。本次项目改变具体内容详见公司2018-124、注3:公司第六届董事会第二十九次集会审议、2018年第六次临时股东大会决议经由过程「关于改变部门募集资金投资用途的议案」,协议将自动化挑选主题项目部门募集资金1,220,000.00千元用于投入公司“物流输送业务成长项目”。本次项目改变具体内容详见公司2018-124、2018-138号通告。

公司第七届董事会第九次集会审议、2020年第二次权且股东大会决议通过「关于转换部门召募资金用途的议案」,订交将物流运营业务生长项目部门召募资金100,292.38万元及物流运输业务生长项目残剩未应用召募资金114,073.42万元用于投入公司“新增区域 配送中心 建设项目”,本次转换内容详见公司2020-084、2020-086号布告。

注4:公司第六届董事会第四十五次聚会、2019年第二次且自股东大会决议通过「关于转换部分召募资金用途的议案」,相交将厘革店项目完全节余召募资金97,792.66万元、租赁店项目部分召募资金200,000.00万元用于投入公司“新增地区配送大旨建设项目”。本次项目转换具体内容公司第七届董事会第十四次聚会、2021年第二次且自股东大会决议通过「关于转换部分召募资金用途的议案」,相交将新增地区配送大旨建设项目残余部分召募资金148,916.15万元用于清偿公司债券项目。本次项目转换具体内容详见公司2021-056号布告。

公司第七届董事会第十五次聚会、2021年第三次且则股东大会决议议定「关于变换部门召募资金用途的议案」,相交将部门募投项目糟粕召募资金合计173,250.91万元用于了偿公司债券项目,将部门召募资金项目节余资金用于好久添加流动资金。本次项目变换具体内容详见公司2021-074号注5:公司第五届董事会第四十五次聚会审议、2017年第一次且则股东大会决议议定「关于变换部门召募资金投资项目用于收购公司股权的议案」,相交将购置店项目推行项目变换,其项目糟粕未使用召募资金2,758,490.0千元用于收购天天快递股权项目。本次项目变换具体内容详见公司注6:议定自动化遴选中心项目、地域 配送中心 建设项目、新增地域 配送中心 建设项目、新增地域 配送中心 建设项目,公司可高效地进行资源配置与调度,降低实际运作本钱。异日跟着物流社会化运作,在知足自用基础上,公司将部门物流仓储对外租赁,获得租金收益。

物流运营生长项目相符未来公司计谋生长方向,具有良好的市集生长前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司供职客户、平台商户的才干和物流响应年华,灵验贬低物流运营本钱,物流输送业务生长项目将极大的提高苏宁物流全体的输送及配送才干,灵验保证输送的时效性、安全性,同时项目将贬低外包输送比例、掌管外包本钱,占较量高的新能源物流车也能灵验贬低运注7:租赁店项目、厘革店项目、采办店项目全体投资后,将大大充实公司实体门店网络,增强公司在“互联网+”竞赛境遇下的竞赛力,兑现公司线上线下融合,进一步提升公司盈余才干;苏宁易购云店品牌推广项目不直接发作经济效益,项目完成后,将有助于提升苏宁易购云店的消费者认注8:本次收购天天快递相符未来公司计谋生长方向,具有较好的市集前景和经济效益。项目奉行完成后,公司与天天快递起色相干业务整合,随着业务整合效应的凸显,苏宁物流才干获取极大提升,从而带动前台出售效率的提升,有助于提升公司业务生长才干。

注9:云筹算项目、大数据项目及智能家居项目不直接发作经济效益。云筹算项目告终后,公司的云筹算研发权势将进一步增强,云筹算研发的投入为公司互联网转型供给了技艺和平台撑持,为公司经营规模的持续增长带来了强有力的靠山IT技艺保障;大数据项目告终后,公司在大数据搜集、拾掇、加工、剖析等方面进行系统化建设,为企业发展供给数据决策性支持,大数据研发的投入为公司互联网转型供给了技艺和平台撑持,为公司经营规模的持续增长带来了强有力的靠山IT技艺保障;智能家居项目的推行,一方面,公司将实现在智能家居的构造,分享智能家居行业庞大的市集空间;另一方面,本项目将有助于创办苏宁易购生产商、零售商、消费者的无缺的生态圈,注10:本次募集资金用于偿还部门银行贷款后,公司资产负债率有所下落,资产负债组织获取优化,短期财务费用有所下落,公司盈余能力获取加强,从而保证公司业务的可持续扩张。

注11:公司第六届董事会第五十四次集会审议、2020年第一次姑且股东大会决议经过议定「关于变更部分募集资金用途的议案」,缔交将租赁店项目部分募集资金150,000万元用于清偿金融机构贷款项目。本次项目变更具体内容详见公司2020-007、2020-019号公告。

注12:添补流动资金项目募集资金要紧用于丰富商品,升高3C、母婴、超市购买领域,以撑持全品类筹办生长;扩大公司差异化购买本领,升迁产品筹办的附加值;环绕O2O平台的各个环节,加大推广投入,升迁O2O平台的市场竞争力;进一步加大对开放平台运营本领的投入,制订积极的1、地区 配送中心 项目和自动化采选中心项目部门募集资金改换为新增地区 配送中心 建设项目公司遵守业务生长的实际必要以及项目建设谋划,有序开展募集资金投入,一连促成公司自动化采选中心和地区 配送中心 项目建设,部门自动化采选中心和地区 配送中心 已建成交付并投入运营,因为在项目开展历程中,公司积极奉行项目成本管控,同时公司遵守项目属地业务的仓储及运力需求奉行分批建设,并对建设方案进行合理优化,使得资金投资领域得到较好的控制。经审慎论证及测算,自动化采选中心项目和部门地区 配送中心 项目建设完成后,预计募集资金会产生一定节余。其中,地区 配送中心 项目之长春二期地区 配送中心 项目,因为公司里面业务谋划所需,长春二期奉行主体由公司全资子公司长春苏宁电器 有限公司 改换为公司全资子公司长春苏宁易达物流 有限公司 奉行,募集资金的行使标的目的和投资内容未本次公司将地区 配送中心 项目和将自动化采选中心项目部门募集资金改换为新增地区 配送中心 建设项目,将有公司第六届董事会第二十九次聚会、2018年第六次权且股东大会决议经由过程「关于改换部门募集资金用途的议案」,公司孑立董事、监事会、保荐机构对改换募投项目公布了明晰缔交的成见。

公司于2018年10月20日、11月8日分歧在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、华夏证券报披露了「关于改动部门募集资金用途的告示」、「2018年第六次暂时股东大会决议告示」公司遵循业务发展的现实须要以及项目建设筹备,有序开展公司租赁店项目和改造店项目的募集资金投入,促成公司互联网门店苏宁易购云店的开设和改造,议决对多家门店改造升级,议决互联网、物联网、人工智能等技术的应用,进一步促进公司线上线下场景的融合,提升了门店范畴红利才干。同时公司环绕六合鸿沟内的重点商圈开设云店,加强获客才干,美满线下门店网络组织,截至2019年5月31日租赁店项目投入募资资金新开云店多家。由于受到行业发展变动带来的教化,在项目开展历程中,公司议决合理筹备设计使得前述项目资金投资范畴获得较好的掌管,别的受店面资源的稀缺性、商圈位置组织等教化,租赁店项目开店速度有所放缓,公司将连络开店筹划,有序促成公司云店的开设。为提升募集资金行使效率,镌汰募集资金闲置,公司将部门募集资金用于物流基础设施建设,提升公司物流业务的发展才干,为公司趸批业务供应基础设施支撑。本次改动后的募集资金用途仍为支撑公司主营业务的开展。公司将持续关心消费者需求,加大在后台购物历程的优化、信息系统的流通、物流时效的知足、售后服务的需求等方面的投入,致力于不公司第六届董事会第四十五次会议、2019年第二次暂时股东大会决议议决「关于改动部门募集资金用途的议案」,公司独立董事、监事会、保荐机构对改动募投项目公布了显着结交的意见。

公司于2019年6月29日、7月16日差异在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了「关于改动部门募集资金用途的布告」、「2019年第二次权且股东大会决议布告」公司服从业务滋长的现实必要以及项目实施筹备,有序转机募集资金投入,赓续促成公司物流运营业务滋长项目和物流运输业务滋长项目。由于在项目转机进程中,公司巩固项目管理,合理筹备资金行使,连系公司物流业务滋长筹备,将募集资金有序优先投入项目中,为此,本次将物流运营业务滋长项目部门募集资金和物流运输业务滋长项目残剩资金优先投入新增地域配送主旨建设项目「三」,将有利于加快物流基地建设,为公司第七届董事会第九次聚会、2020年第二次权且股东大会决议通过「关于改动部门募集资金用途的议案」,公司单独董事、监事会、保荐机构对改动募投项目颁发了分明赞同的看法。

公司于2020年12月5日、12月24日区别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中原证券报披露了「关于改变部分召募资金用途的公告」、「2020年第二次临时股东大会决议公告」公司根据业务发展的现实必要以及项目建设经营,有序安插租赁店项目的召募资金投入,截至2020年12月31日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店多家,告终预计开店计划的71.90%。由于2020年受到疫情对线下门店的浸染、公司开垦计谋的自动调动也带来了一定的浸染,租赁店项目开店速度有所放缓,资金需求程度也有所降低。为进一步升迁公司召募资金应用效率,淘汰召募资金闲置,本次公司将租赁店项目部分召募资金用于了偿金融机构贷款,将有利于降低公司融资范畴,改观资产负债构造,升迁公司红利本领。

公司第七届董事会第九次会议、2020年第二次且则股东大会决议经过议定「关于改动部门召募资金用途的议案」,公司孑立董事、监事会、保荐机构对改动募投项目颁发了分明结交的见解。

公司于2020年12月5日、12月24日区别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了「关于调换部分召募资金用途的布告」、「2020年第二次且则股东大会决议布告」残剩部分召募资金用于归还公司债券项目公司遵守业务生长的实际必要以及项目建设策划,有序转机召募资金投入,公司地区配送主旨项目建设部分物流项目已建成交付并投入运营,应付尚未投入运营的广州从化、贵阳高新物流项目,公司将遵照项目属地业务的仓储及运力需求履行分批建设,若本次调换告竣后,地区配送主旨项目建设残剩召募资金3,046.93万元将继续投入项目,不足资金由公司自有资金解决,公司近年来也在持续美满物流基础设施网络及服务网络的建设,议定与行业领先的不动产投资及运营机构协作,实现轻产业运营模式,加速资金循环,为此,为进一步提升召募资金运用效率,公司打算调换募投项目用途用于归还公司债券项目,将有利于镌汰公司有息欠债,改善公司欠债领域。本次调换召募资金用途不会对公司业务生长带来不利陶染。

公司第七届董事会第十四次集会、2021年第二次暂且股东大会决议议决「关于变换部分募集资金用途的议案」,公司零丁董事、监事会、保荐机构对变换募投项目宣告了显着同意的成见。

公司于2021年5月12日、5月29日区别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、华夏证券报披露了「关于改变部门募集资金用途的通告」、「2021年第二次姑且股东大会决议通告」、新增地域配送要旨建设项目、租赁店项目、购置店项目用于清偿公司债券项目公司对付南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储经由过程投入大型、先进的自动化存储、分拣摆设及配送摆设等提升物流仓储运营效率,提升物流响应时光,上述物流基地中的仓储、抉择等配套摆设已经具备规模,为此公司终了物流运营业务生长项目募集资金投入,将残剩募集资金实行改变。

新增地域配送主题建设项目和新增地域配送主题建设项目公司遵照业务发展的现实须要以及项目建设筹办,有序起色募集资金投入,公司地域配送主题项目建设部门物流项目已建成交付并投入运营,地域配送主题项目建设物流项目处于在建,公司近年来也在一连完满物流基础设施网络及服务网络的建设,经过议定与行业抢先的不动产投资及运营机构互助,实现轻资产运营模式,加速资金轮回,回笼资金支撑公司物流仓储建设。为此,公司将间断中止新增地域配送主题建设项目项目募集资金投入,将残存募集资金实施改变;新增地域配送主题建设项目残存募集资金5,070.19万公司遵照业务发展的现实须要以及项目建设筹办,有序安插租赁店项目的募集资金投入,截至2021年5月31日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店多家,告竣预计开店计划的71.90%,采办店项目多家。

因为受到疫情对线下门店的陶染、公司开发计谋的自动调动也带来了必定的陶染,租赁店项目开店速度有所放缓,同时,公司间断中止购置店项目的投入,资金需求程度也有所降低。

综上,为进一步升迁公司募集资金行使效率,本次公司将物流运营业务生长项目、新增地区配送主题建设项目和新增地区配送主题建设项目、租赁店项目和购置店项目改变用于归还公司债券项目,将有利于裁汰公司有息负债,改观公司负债领域。本次改变募集资金用途不会对公司业务生长带来不利感导。

公司第七届董事会第十五次集会、2021年第三次权且股东大会决议经过议定「关于调换部分召募资金用途的议案」,公司单独董事、监事会、保荐机构对调换募投项目颁布了明显同意的见解。